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Essent Group Ltd. (ESNT)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
696 386
696 386
831 353
681 783
413 041
Dépréciation et amortissement
4 525
4 525
3 024
3 379
3 328
Impôts sur le revenu différés
-13 246
-13 246
58 168
84 022
38 653
Rémunération à base d’actions
18 446
18 446
18 381
20 844
18 462
Variation du fonds de roulement
16 229
16 229
-339 057
-83 437
232 259
Comptes débiteurs
-2 070
-2 070
-11 211
3 337
-8 848
Autre fonds de roulement
758 999
758 999
584 836
706 758
725 485
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
763 001
763 001
588 817
709 256
727 931
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 002
-4 002
-3 981
-2 498
-2 446
Acquisitions nettes
-126 799
-126 799
-74 620
-67 397
-17 012
Achat d’investissements
-1 771 716
-1 771 716
-1 378 231
-2 270 701
-2 003 592
Ventes/échéance des investissements
1 371 783
1 371 783
1 056 239
1 748 585
839 730
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-525 569
-525 569
-398 872
-583 167
-1 154 417
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
0
-125 000
-100 000
Action ordinaire émise
-
-
0
0
439 962
Action ordinaire rachetée
-70 670
-70 670
-97 914
-163 855
-6 354
Dividendes payés
-106 215
-106 215
-92 128
-77 724
-69 410
Autres activités financières
-
-
-154
-5 849
-6 232
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-176 885
-176 885
-190 196
-147 428
457 966
Variation de la trésorerie nette
60 547
60 547
-251
-21 339
31 480
Trésorerie en début de période
81 240
81 240
81 491
102 830
71 350
Trésorerie en fin de période
141 787
141 787
81 240
81 491
102 830
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
763 001
763 001
588 817
709 256
727 931
Dépenses d’investissement
-4 002
-4 002
-3 981
-2 498
-2 446
Flux de trésorerie disponible
758 999
758 999
584 836
706 758
725 485