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Essentra plc (ESNT.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 400
5 400
-188 000
26 900
-3 300
-
Dépréciation et amortissement
31 200
31 200
59 200
73 600
74 400
-
Rémunération à base d’actions
1 400
1 400
2 600
800
1 200
-
Variation du fonds de roulement
-6 000
-6 000
-20 700
-30 100
6 200
-
Inventaire
-3 100
-3 100
-27 400
-28 300
9 600
-
Autre fonds de roulement
16 300
16 300
23 300
21 500
58 200
-
Autres éléments non monétaires
16 400
16 400
41 200
26 600
43 800
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
29 500
29 500
64 000
63 200
92 800
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 200
-13 200
-40 700
-41 700
-34 600
-
Acquisitions nettes
-51 100
-51 100
-59 400
-14 600
-41 200
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-600
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
600
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-60 800
-60 800
319 600
-47 000
-67 900
-
Variation de la trésorerie nette
-360 000
-360 000
279 000
2 500
65 300
-
Trésorerie en début de période
421 400
421 400
136 300
135 800
70 400
-
Trésorerie en fin de période
59 700
59 700
421 400
136 300
135 800
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
29 500
29 500
64 000
63 200
92 800
-
Dépenses d’investissement
-13 200
-13 200
-40 700
-41 700
-34 600
-
Flux de trésorerie disponible
16 300
16 300
23 300
21 500
58 200
-