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Essentra plc (ESNT.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 04:35PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 400
5 400
-188 000
26 900
-3 300
Dépréciation et amortissement
31 200
31 200
59 200
73 600
74 400
Rémunération à base d’actions
1 400
1 400
2 600
800
1 200
Variation du fonds de roulement
-6 000
-6 000
-20 700
-30 100
6 200
Inventaire
-3 100
-3 100
-27 400
-28 300
9 600
Autre fonds de roulement
16 300
16 300
23 300
21 500
58 200
Autres éléments non monétaires
16 400
16 400
41 200
26 600
43 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
29 500
29 500
64 000
63 200
92 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 200
-13 200
-40 700
-41 700
-34 600
Acquisitions nettes
-51 100
-51 100
-59 400
-14 600
-41 200
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-60 800
-60 800
319 600
-47 000
-67 900
Variation de la trésorerie nette
-360 000
-360 000
279 000
2 500
65 300
Trésorerie en début de période
421 400
421 400
136 300
135 800
70 400
Trésorerie en fin de période
59 700
59 700
421 400
136 300
135 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
29 500
29 500
64 000
63 200
92 800
Dépenses d’investissement
-13 200
-13 200
-40 700
-41 700
-34 600
Flux de trésorerie disponible
16 300
16 300
23 300
21 500
58 200