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Elbit Systems Ltd. (ESLT.TA)

Tel Aviv - Tel Aviv Prix différé. Devise en ILA (0.01 ILS)
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
226 735
215 131
275 448
274 350
237 658
-
Dépréciation et amortissement
163 701
164 799
161 290
153 091
144 420
-
Impôts sur le revenu différés
-8 788
-13 165
-2 219
39 095
-5 345
-
Rémunération à base d’actions
11 137
12 141
10 463
5 312
4 086
-
Variation du fonds de roulement
-222 927
-280 886
-190 721
-33 742
-43 848
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-430 296
-508 057
-
Inventaire
-400 034
-351 594
-305 058
-336 221
-69 762
-
Autre fonds de roulement
-49 902
-73 328
34 958
228 308
146 624
-
Autres éléments non monétaires
560
579
773
399
-46
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
180 347
113 709
240 068
416 932
278 834
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-230 249
-187 037
-205 110
-188 624
-132 210
-
Acquisitions nettes
-14 846
-15 796
-67 645
-447 399
-8 212
-
Achat d’investissements
-35 247
-9 467
-
-435
-683
-2 314
Ventes/échéance des investissements
7 580
234
14 404
22 557
45 404
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
221
344 913
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-267 293
-210 600
-151 982
-587 721
-22 867
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-278 701
-308 665
-187 732
-821 379
-425 899
-
Action ordinaire émise
-
-
24
0
0
184 840
Dividendes payés
-89 308
-89 248
-86 813
-79 175
-78 194
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
43 765
83 212
-135 971
150 988
-198 233
-
Variation de la trésorerie nette
-43 181
-13 679
-47 885
-19 801
57 734
-
Trésorerie en début de période
151 473
211 108
258 993
278 794
221 060
-
Trésorerie en fin de période
108 292
197 429
211 108
258 993
278 794
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
180 347
113 709
240 068
416 932
278 834
-
Dépenses d’investissement
-230 249
-187 037
-205 110
-188 624
-132 210
-
Flux de trésorerie disponible
-49 902
-73 328
34 958
228 308
146 624
-