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Eterna Therapeutics Inc. (ERNA)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-22 899
-21 668
-24 579
-122 545
-7 291
Dépréciation et amortissement
1 602
1 123
497
459
98
Rémunération à base d’actions
835
1 242
2 935
5 235
91
Variation du fonds de roulement
343
-2 117
3 710
-2 291
-999
Comptes débiteurs
-
-
-
-659
0
Créances
-671
-2 898
2 034
-485
-
Autre fonds de roulement
-18 226
-20 427
-21 273
-23 642
-8 140
Autres éléments non monétaires
2 193
1 215
214
86 303
19 240
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-18 106
-20 408
-20 976
-23 488
-8 101
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-19
-297
-154
-39
Acquisitions nettes
-
-
0
-22 854
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
119
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-116
-19
-47
-22 742
-39
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-1 500
-2
-942
0
Action ordinaire émise
-
320
19 706
62 525
4 359
Dividendes payés
-
-16
-16
-8
0
Autres activités financières
-
-251
-116
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
17 941
16 556
19 579
61 585
4 669
Variation de la trésorerie nette
-281
-3 871
-1 444
15 355
-3 471
Trésorerie en début de période
9 492
15 541
16 985
1 630
5 101
Trésorerie en fin de période
9 211
11 670
15 541
16 985
1 630
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-18 106
-20 408
-20 976
-23 488
-8 101
Dépenses d’investissement
-
-19
-297
-154
-39
Flux de trésorerie disponible
-18 226
-20 427
-21 273
-23 642
-8 140