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Eureka Lithium Corp. (ERKA.CN)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 242
-6 060
-189,61
-5,016
Rémunération à base d’actions
741,699
707,146
8,241
0
Variation du fonds de roulement
-388,217
-857,029
63,219
5,007
Autre fonds de roulement
-6 833
-6 496
-176,65
-0,009
Autres éléments non monétaires
-
-230,571
4
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 783
-6 441
-114,15
-0,009
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-55
-62,5
-
Acquisitions nettes
-
-1 208
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 258
-1 263
-62,5
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
9 649
0
197,1
Autres activités financières
-
-590,095
-3,195
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
10 130
153,106
197,1
Variation de la trésorerie nette
2 089
2 426
-23,544
197,091
Trésorerie en début de période
17,65
173,547
197,091
0
Trésorerie en fin de période
2 107
2 599
173,547
197,091
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 783
-6 441
-114,15
-0,009
Dépenses d’investissement
-
-55
-62,5
-
Flux de trésorerie disponible
-6 833
-6 496
-176,65
-0,009