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Embraer S.A. (ERJ)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en BRL. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-206 200
164 000
-185 400
-44 700
-731 900
-
Dépréciation et amortissement
191 700
241 700
210 300
208 600
292 100
-
Impôts sur le revenu différés
-63 700
-43 600
-87 500
38 400
104 700
-
Rémunération à base d’actions
-
-
2 900
0
0
0
Variation du fonds de roulement
817 800
439 500
591 800
469 300
-1 132 600
-
Comptes débiteurs
-33 300
-4 600
-1 100
13 900
42 600
-
Inventaire
-339 400
-287 100
-294 300
474 400
-34 600
-
Créances
245 900
50 200
257 600
4 700
-314 000
-
Autre fonds de roulement
604 700
186 200
495 300
247 100
-1 513 900
-
Autres éléments non monétaires
191 100
157 900
429 800
210 600
185 500
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
866 600
617 000
751 300
515 300
-1 290 200
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-261 900
-430 800
-256 000
-268 200
-223 700
-
Acquisitions nettes
-4 400
-24 000
-400
-4 600
-5 900
-
Achat d’investissements
-
-
-17 600
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
139 700
42 600
158 200
135 900
113 100
-
Autres activités d’investissement
-
-60 500
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-140 300
-447 600
-109 500
-131 600
-105 300
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 302 600
-2 345 500
-973 700
-488 500
-1 070 800
-
Action ordinaire émise
-
9 500
0
0
-
-
Action ordinaire rachetée
0
0
0
-2 500
0
-
Dividendes payés
-13 400
-13 400
0
0
0
-
Autres activités financières
-
-
159 100
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 029 000
-348 700
-669 200
-430 600
1 008 700
-
Variation de la trésorerie nette
-302 700
-179 300
-27 400
-46 900
-386 800
-
Trésorerie en début de période
1 596 800
1 815 600
1 838 600
1 883 100
2 307 700
-
Trésorerie en fin de période
1 294 100
1 626 300
1 815 600
1 838 600
1 883 100
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
866 600
617 000
751 300
515 300
-1 290 200
-
Dépenses d’investissement
-261 900
-430 800
-256 000
-268 200
-223 700
-
Flux de trésorerie disponible
604 700
186 200
495 300
247 100
-1 513 900
-