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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-25 403 000
-26 446 000
18 724 000
22 694 000
17 483 000
Dépréciation et amortissement
10 677 000
11 157 000
10 142 000
8 458 000
7 978 000
Impôts sur le revenu différés
3 393 000
3 189 000
5 383 000
6 576 000
10 436 000
Variation du fonds de roulement
500 000
-11 999 000
619 000
4 002 000
-3 637 000
Comptes débiteurs
6 369 000
6 333 000
4 766 000
1 551 000
-3 185 000
Inventaire
12 099 000
9 304 000
-7 740 000
-5 565 000
384 000
Créances
-9 952 000
-10 037 000
-1 995 000
1 385 000
4 303 000
Autre fonds de roulement
13 316 000
1 707 000
24 666 000
34 440 000
23 623 000
Autres éléments non monétaires
3 116 000
4 422 000
1 944 000
2 209 000
370 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 077 000
7 177 000
30 863 000
39 065 000
28 933 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 761 000
-5 470 000
-6 197 000
-4 625 000
-5 310 000
Acquisitions nettes
-
-2 140 000
-51 995 000
-389 000
-9 657 000
Achat d’investissements
-16 922 000
-15 304 000
-13 582 000
-35 415 000
-13 637 000
Ventes/échéance des investissements
10 239 000
11 739 000
40 541 000
20 114 000
12 289 000
Autres activités d’investissement
268 000
2 299 000
-3 720 000
-131 000
801 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 424 000
-8 713 000
-34 397 000
-19 883 000
-15 201 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-19 970 000
-10 741 000
-18 622 000
-8 159 000
-11 448 000
Action ordinaire émise
-
0
0
42 000
163 000
Dividendes payés
-9 104 000
-9 104 000
-8 415 000
-6 889 000
-5 996 000
Autres activités financières
1 686 000
1 124 000
352 000
-2 183 000
1 570 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 720 000
1 007 000
-15 930 000
-9 307 000
-12 492 000
Variation de la trésorerie nette
-2 285 000
-3 159 000
-15 701 000
10 438 000
-1 467 000
Trésorerie en début de période
34 133 000
38 349 000
54 050 000
43 612 000
45 079 000
Trésorerie en fin de période
33 066 000
35 190 000
38 349 000
54 050 000
43 612 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 077 000
7 177 000
30 863 000
39 065 000
28 933 000
Dépenses d’investissement
-4 761 000
-5 470 000
-6 197 000
-4 625 000
-5 310 000
Flux de trésorerie disponible
13 316 000
1 707 000
24 666 000
34 440 000
23 623 000