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Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. (EREGL.IS)

Istanbul - Istanbul Prix différé. Devise en TRY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 543 701
4 033 089
18 005 034
15 527 082
3 309 093
Dépréciation et amortissement
6 350 909
5 372 718
3 493 831
2 051 931
1 525 473
Variation du fonds de roulement
-2 978 084
4 147 211
-4 063 798
-14 453 489
2 237 389
Inventaire
-2 435 941
3 419 394
-4 036 888
-10 053 702
1 381 585
Autre fonds de roulement
-13 677 454
-10 097 502
-2 447 801
1 854 890
5 170 773
Autres éléments non monétaires
-1 750 869
355 654
66 659
-327 138
-177 687
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 622 585
13 068 139
8 940 221
5 716 945
7 315 515
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-25 300 039
-23 165 641
-11 388 022
-3 862 055
-2 144 742
Acquisitions nettes
-
-
0
-2 096 850
-
Achat d’investissements
-103 049
-1 107 696
-189 379
-48 123
-120 860
Ventes/échéance des investissements
107 290
122 290
60 000
80 000
165 249
Autres activités d’investissement
-141 047
84 845
-687 148
-
-650 728
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-28 888 798
-27 330 164
-12 412 441
-7 520 856
-3 119 368
Variation de la trésorerie nette
-3 760 838
747 402
-13 099 921
-5 229 667
825 402
Trésorerie en début de période
20 031 533
15 170 298
23 109 359
13 510 993
10 577 931
Trésorerie en fin de période
16 371 751
24 050 259
15 170 298
23 109 359
13 510 993
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 622 585
13 068 139
8 940 221
5 716 945
7 315 515
Dépenses d’investissement
-25 300 039
-23 165 641
-11 388 022
-3 862 055
-2 144 742
Flux de trésorerie disponible
-13 677 454
-10 097 502
-2 447 801
1 854 890
5 170 773