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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-25 403 000
-26 446 000
18 724 000
22 694 000
17 483 000
-
Dépréciation et amortissement
10 677 000
11 157 000
10 142 000
8 458 000
7 978 000
-
Impôts sur le revenu différés
3 393 000
3 189 000
5 383 000
6 576 000
10 436 000
-
Variation du fonds de roulement
500 000
-11 999 000
619 000
4 002 000
-3 637 000
-
Comptes débiteurs
6 369 000
6 333 000
4 766 000
1 551 000
-3 185 000
-
Inventaire
12 099 000
9 304 000
-7 740 000
-5 565 000
384 000
-
Créances
-9 952 000
-10 037 000
-1 995 000
1 385 000
4 303 000
-
Autre fonds de roulement
13 316 000
1 707 000
24 666 000
34 440 000
23 623 000
-
Autres éléments non monétaires
3 116 000
4 422 000
1 944 000
2 209 000
370 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 077 000
7 177 000
30 863 000
39 065 000
28 933 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 761 000
-5 470 000
-6 197 000
-4 625 000
-5 310 000
-
Acquisitions nettes
-
-2 140 000
-51 995 000
-389 000
-9 657 000
-
Achat d’investissements
-16 922 000
-15 304 000
-13 582 000
-35 415 000
-13 637 000
-
Ventes/échéance des investissements
10 239 000
11 739 000
40 541 000
20 114 000
12 289 000
-
Autres activités d’investissement
268 000
2 299 000
-3 720 000
-131 000
801 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 424 000
-8 713 000
-34 397 000
-19 883 000
-15 201 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-19 970 000
-10 741 000
-18 622 000
-8 159 000
-11 448 000
-
Action ordinaire émise
-
0
0
42 000
163 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-
0
Dividendes payés
-9 104 000
-9 104 000
-8 415 000
-6 889 000
-5 996 000
-
Autres activités financières
1 686 000
1 124 000
352 000
-2 183 000
1 570 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 720 000
1 007 000
-15 930 000
-9 307 000
-12 492 000
-
Variation de la trésorerie nette
-2 285 000
-3 159 000
-15 701 000
10 438 000
-1 467 000
-
Trésorerie en début de période
34 133 000
38 349 000
54 050 000
43 612 000
45 079 000
-
Trésorerie en fin de période
33 066 000
35 190 000
38 349 000
54 050 000
43 612 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 077 000
7 177 000
30 863 000
39 065 000
28 933 000
-
Dépenses d’investissement
-4 761 000
-5 470 000
-6 197 000
-4 625 000
-5 310 000
-
Flux de trésorerie disponible
13 316 000
1 707 000
24 666 000
34 440 000
23 623 000
-