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Equatorial Energia S.A. (EQTL3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 191 352
2 075 593
1 373 938
3 694 527
2 975 089
-
Dépréciation et amortissement
2 512 334
2 446 807
1 725 118
954 512
827 338
-
Rémunération à base d’actions
175 340
364 326
-172 182
-413 131
0
-
Variation du fonds de roulement
-458 733
19 082
549 103
1 207 674
87 185
-
Inventaire
118 741
143 252
-66 292
-134 897
-15 369
-
Autre fonds de roulement
-5 616 692
-6 008 875
-1 027 608
330 161
3 474 111
-
Autres éléments non monétaires
3 769 862
3 219 156
2 954 284
-1 535 505
-330 400
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 995 067
3 139 179
3 467 507
1 304 261
3 480 740
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 611 759
-9 148 054
-4 495 115
-974 100
-6 629
-
Acquisitions nettes
-
-60 787
-49 118
0
0
-
Achat d’investissements
-
-1 838 578
-8 056 434
-1 637 202
-1 190 618
-
Ventes/échéance des investissements
2 196 720
0
3 861 896
129 055
0
-
Autres activités d’investissement
-
142 090
-4 259 927
-2 258 290
-1 240 865
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 846 235
-7 492 329
-8 738 771
-4 740 537
-2 438 112
-
Variation de la trésorerie nette
-977 091
1 445 886
169 773
777 043
434 343
-
Trésorerie en début de période
4 321 115
3 166 362
2 996 589
2 219 546
1 785 203
-
Trésorerie en fin de période
3 344 024
4 612 248
3 166 362
2 996 589
2 219 546
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 995 067
3 139 179
3 467 507
1 304 261
3 480 740
-
Dépenses d’investissement
-8 611 759
-9 148 054
-4 495 115
-974 100
-6 629
-
Flux de trésorerie disponible
-5 616 692
-6 008 875
-1 027 608
330 161
3 474 111
-