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Equitable Holdings, Inc. (EQH)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 239 000
1 302 000
2 153 000
1 755 000
-648 000
-
Dépréciation et amortissement
828 000
812 000
636 000
519 000
1 757 000
-
Rémunération à base d’actions
242 000
234 000
286 000
226 000
210 000
-
Variation du fonds de roulement
-2 537 000
-3 775 000
-1 405 000
-1 383 000
110 000
-
Comptes débiteurs
-1 390 000
-1 471 000
-636 000
-1 092 000
-401 000
-
Autre fonds de roulement
248 000
-325 000
-417 000
-313 000
-168 000
-
Autres éléments non monétaires
-5 087 000
-3 892 000
-3 354 000
-8 700 000
-3 677 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
410 000
-208 000
-250 000
-193 000
-61 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-162 000
-117 000
-167 000
-120 000
-107 000
-
Acquisitions nettes
0
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-20 156 000
-18 031 000
-21 329 000
-51 335 000
-30 314 000
-
Ventes/échéance des investissements
15 638 000
15 262 000
17 018 000
40 443 000
23 818 000
-
Autres activités d’investissement
280 000
-165 000
-520 000
-1 042 000
-322 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 103 000
-4 851 000
-7 487 000
-12 689 000
-7 823 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-246 000
0
-43 000
-280 000
0
-
Action ordinaire rachetée
-958 000
-919 000
-849 000
-1 637 000
-430 000
-
Dividendes payés
-382 000
-381 000
-374 000
-375 000
-350 000
-
Autres activités financières
12 212 000
9 285 000
8 330 000
13 058 000
9 660 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
11 196 000
9 000 000
7 045 000
11 948 000
9 674 000
-
Variation de la trésorerie nette
5 506 000
3 964 000
-748 000
-952 000
1 813 000
-
Trésorerie en début de période
5 018 000
4 281 000
5 188 000
6 179 000
4 405 000
-
Trésorerie en fin de période
10 521 000
8 239 000
4 281 000
5 188 000
6 179 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
410 000
-208 000
-250 000
-193 000
-61 000
-
Dépenses d’investissement
-162 000
-117 000
-167 000
-120 000
-107 000
-
Flux de trésorerie disponible
248 000
-325 000
-417 000
-313 000
-168 000
-