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Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
620 172
1 735 232
1 770 965
-1 142 747
-958 799
-
Dépréciation et amortissement
1 847 059
1 749 085
1 698 607
1 708 877
1 444 953
-
Impôts sur le revenu différés
51 442
384 666
534 612
-427 470
-152 275
-
Rémunération à base d’actions
49 109
49 834
45 201
28 169
19 552
-
Variation du fonds de roulement
163 078
383 632
99 229
-366 708
139 178
-
Comptes débiteurs
259 425
867 679
-168 978
-699 992
-36 296
-
Créances
-100 751
-406 113
181 459
456 988
-29 193
-
Autre fonds de roulement
613 024
1 159 813
2 065 117
607 320
495 470
-
Autres éléments non monétaires
933 003
577 987
-5 913 498
-2 157 498
850 525
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 671 745
3 178 850
3 465 560
1 662 448
1 537 701
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 058 721
-2 019 037
-1 400 443
-1 055 128
-1 042 231
-
Acquisitions nettes
-2 301 934
-2 271 881
-205 347
-1 030 239
-691 942
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
189 249
24 369
52 323
-
Autres activités d’investissement
-21 826
-22 737
-5 212
-11 744
126 050
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 382 481
-4 313 655
-1 421 753
-2 072 742
-1 555 800
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 670 519
-2 022 836
-11 159 039
-8 540 336
-5 955 644
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
340 923
0
Action ordinaire rachetée
0
-201 029
-409 485
-12 922
0
-
Dividendes payés
-243 681
-228 339
-203 629
0
-7 664
-
Autres activités financières
31 722
-47 658
-168 973
-26 695
-64 152
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
231 522
-242 862
-699 126
506 047
31 713
-
Variation de la trésorerie nette
-1 479 214
-1 377 667
1 344 681
95 753
13 614
-
Trésorerie en début de période
2 127 262
1 458 644
113 963
18 210
4 596
-
Trésorerie en fin de période
648 048
80 977
1 458 644
113 963
18 210
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 671 745
3 178 850
3 465 560
1 662 448
1 537 701
-
Dépenses d’investissement
-2 058 721
-2 019 037
-1 400 443
-1 055 128
-1 042 231
-
Flux de trésorerie disponible
613 024
1 159 813
2 065 117
607 320
495 470
-