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EPIC Suisse AG (EPIC.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
17 627
17 627
56 373
77 486
34 382
Dépréciation et amortissement
195
195
192
187
178
Rémunération à base d’actions
312
312
192
0
-
Variation du fonds de roulement
515
515
387
-251
-2 514
Autre fonds de roulement
49 060
49 060
38 450
43 580
35 475
Autres éléments non monétaires
7 688
7 688
6 520
6 483
5 658
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
49 106
49 106
38 450
43 665
35 476
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-46
-46
-
-85
-1
Acquisitions nettes
0
0
-4 946
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-37 506
-37 506
-35 948
-89 707
-36 401
Variation de la trésorerie nette
-7 983
-7 983
2 098
-4 977
9 155
Trésorerie en début de période
20 338
20 338
18 240
23 217
14 062
Trésorerie en fin de période
12 355
12 355
20 338
18 240
23 217
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
49 106
49 106
38 450
43 665
35 476
Dépenses d’investissement
-46
-46
-
-85
-1
Flux de trésorerie disponible
49 060
49 060
38 450
43 580
35 475