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Enerpac Tool Group Corp. (EPAC)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
83 564
46 561
15 686
38 077
723
-
Dépréciation et amortissement
13 780
16 313
19 600
21 611
20 720
-
Impôts sur le revenu différés
-4 606
460
-5 291
9 639
-7 819
-
Rémunération à base d’actions
10 391
8 574
13 619
9 215
9 624
-
Variation du fonds de roulement
-7 719
2 458
-11 678
-22 711
-11 330
-
Comptes débiteurs
-9 711
5 169
-23 753
-19 113
44 749
-
Inventaire
7 843
4 539
-16 036
-5 857
8 960
-
Créances
-4 641
-21 867
9 658
16 695
-32 081
-
Autre fonds de roulement
80 956
68 203
43 319
42 164
-15 212
-
Autres éléments non monétaires
4 865
2 471
136
-8 692
3 753
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
87 530
77 603
51 736
54 183
-3 159
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 574
-9 400
-8 417
-12 019
-12 053
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-33 298
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
2 911
-710
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
11 633
11 342
-7 241
13 301
176 073
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-96 125
-258 250
-60 000
-90 000
-602 559
-
Action ordinaire rachetée
-69 522
-57 662
-75 112
0
-27 520
-
Dividendes payés
-2 178
-2 274
-2 409
-2 394
-2 419
-
Autres activités financières
-2 020
-3 944
-3 681
128
-1 428
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-108 857
-53 130
-52 202
-82 266
-238 926
-
Variation de la trésorerie nette
-9 639
33 716
-19 653
-11 818
-58 981
-
Trésorerie en début de période
142 001
120 699
140 352
152 170
211 151
-
Trésorerie en fin de période
132 307
154 415
120 699
140 352
152 170
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
87 530
77 603
51 736
54 183
-3 159
-
Dépenses d’investissement
-6 574
-9 400
-8 417
-12 019
-12 053
-
Flux de trésorerie disponible
80 956
68 203
43 319
42 164
-15 212
-