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E.ON SE (EONGY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 721 000
517 000
1 831 000
4 691 000
1 017 000
Dépréciation et amortissement
3 586 000
3 514 000
3 378 000
3 922 000
4 166 000
Variation du fonds de roulement
-5 310 000
4 619 000
12 503 000
-12 467 000
-296 000
Inventaire
266 000
266 000
-1 169 000
63 000
104 000
Autre fonds de roulement
2 094 000
-356 000
5 469 000
-418 000
951 000
Autres éléments non monétaires
2 651 000
1 004 000
1 615 000
-1 187 000
-189 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 618 000
5 654 000
10 045 000
4 069 000
5 313 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 524 000
-6 010 000
-4 576 000
-4 487 000
-4 362 000
Acquisitions nettes
-165 000
-411 000
-177 000
-275 000
-
Achat d’investissements
-1 904 000
-2 069 000
-1 264 000
-2 744 000
-2 047 000
Ventes/échéance des investissements
1 281 000
2 659 000
1 533 000
801 000
2 036 000
Autres activités d’investissement
416 000
-2 000
276 000
285 000
-502 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 934 000
-5 588 000
-3 146 000
-5 399 000
-1 864 000
Variation de la trésorerie nette
3 691 000
-1 778 000
3 753 000
933 000
825 000
Trésorerie en début de période
4 264 000
7 336 000
3 642 000
2 667 000
1 902 000
Trésorerie en fin de période
7 955 000
5 585 000
7 336 000
3 642 000
2 667 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 618 000
5 654 000
10 045 000
4 069 000
5 313 000
Dépenses d’investissement
-4 524 000
-6 010 000
-4 576 000
-4 487 000
-4 362 000
Flux de trésorerie disponible
2 094 000
-356 000
5 469 000
-418 000
951 000