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EOG Resources, Inc. (EOG)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 360 000
7 594 000
7 759 000
4 664 000
-605 000
Impôts sur le revenu différés
648 000
683 000
-61 000
-122 000
-186 000
Rémunération à base d’actions
188 000
177 000
133 000
152 000
146 000
Variation du fonds de roulement
-530 000
191 000
-1 159 000
-518 000
154 000
Comptes débiteurs
-318 000
-38 000
-347 000
-821 000
467 000
Inventaire
-37 000
-231 000
-534 000
-13 000
123 000
Créances
-100 000
-119 000
90 000
456 000
-795 000
Autre fonds de roulement
4 592 000
5 155 000
6 093 000
4 941 000
1 543 000
Autres éléments non monétaires
98 000
-86 000
-3 411 000
-547 000
1 097 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 988 000
11 340 000
11 093 000
8 791 000
5 008 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 396 000
-6 185 000
-5 000 000
-3 850 000
-3 465 000
Autres activités d’investissement
26 000
-155 000
-56 000
431 000
117 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 370 000
-6 340 000
-5 056 000
-3 419 000
-3 348 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-32 000
-1 282 000
-35 000
-787 000
-1 019 000
Action ordinaire rachetée
-1 480 000
-1 038 000
-118 000
-41 000
-16 000
Dividendes payés
-2 844 000
-3 386 000
-5 148 000
-2 684 000
-821 000
Autres activités financières
-
-8 000
-
-
-3 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 344 000
-5 694 000
-5 273 000
-3 493 000
-359 000
Variation de la trésorerie nette
274 000
-694 000
763 000
1 880 000
1 301 000
Trésorerie en début de période
5 018 000
5 972 000
5 209 000
3 329 000
2 028 000
Trésorerie en fin de période
5 292 000
5 278 000
5 972 000
5 209 000
3 329 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 988 000
11 340 000
11 093 000
8 791 000
5 008 000
Dépenses d’investissement
-6 396 000
-6 185 000
-5 000 000
-3 850 000
-3 465 000
Flux de trésorerie disponible
4 592 000
5 155 000
6 093 000
4 941 000
1 543 000