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EnSilica plc (ENSI.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 792
1 792
149
-2 075
161
Dépréciation et amortissement
730
730
331
228
253
Rémunération à base d’actions
213
213
120
32
27
Variation du fonds de roulement
-1 478
-1 478
-2 371
-246
526
Inventaire
-89
-89
-185
64
-63
Autre fonds de roulement
-2 726
-2 726
-1 126
-2 151
-1 372
Autres éléments non monétaires
778
778
540
358
215
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 802
1 802
1 391
-434
1 984
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 528
-4 528
-2 517
-1 717
-3 356
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 521
-4 521
-2 492
-1 710
-3 334
Variation de la trésorerie nette
-2 647
-2 647
4 298
-757
1 762
Trésorerie en début de période
5 742
5 742
1 404
2 181
419
Trésorerie en fin de période
3 095
3 095
5 742
1 404
2 181
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 802
1 802
1 391
-434
1 984
Dépenses d’investissement
-4 528
-4 528
-2 517
-1 717
-3 356
Flux de trésorerie disponible
-2 726
-2 726
-1 126
-2 151
-1 372