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The Ensign Group, Inc. (ENSG)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
218 382
209 399
224 681
194 652
170 478
Dépréciation et amortissement
74 932
72 387
62 355
55 985
54 571
Impôts sur le revenu différés
-26 890
-27 481
-6 496
-724
20 500
Rémunération à base d’actions
32 432
30 767
22 720
18 678
14 524
Variation du fonds de roulement
10 834
37 893
-36 944
33
100 737
Comptes débiteurs
-77 646
-79 818
-82 426
-30 771
2 171
Créances
1 270
15 924
17 870
7 117
6 627
Autre fonds de roulement
254 668
270 486
184 968
206 028
323 025
Autres éléments non monétaires
49 860
49 965
7 303
2 749
1 916
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
363 634
376 666
272 513
275 684
373 351
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-108 966
-106 180
-87 545
-69 656
-50 326
Acquisitions nettes
-494
0
-16 400
-7 984
0
Achat d’investissements
-32 651
-29 603
-21 975
-32 257
-21 708
Ventes/échéance des investissements
28 345
18 852
14 356
27 481
24 479
Autres activités d’investissement
-67 616
-65 767
-74 618
-91 491
-11 523
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-181 382
-182 698
-186 182
-173 907
-58 666
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 001
-4 033
-4 106
-3 056
-629 745
Action ordinaire émise
-
0
6 693
0
-
Action ordinaire rachetée
-1 923
-1 929
-31 584
-11 829
-25 917
Dividendes payés
-13 085
-12 890
-12 168
-11 548
-10 830
Autres activités financières
-467
-279
-4 185
-104 103
99 340
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 618
-612
-32 262
-76 138
-137 298
Variation de la trésorerie nette
184 870
193 356
54 069
25 639
177 387
Trésorerie en début de période
326 969
316 270
262 201
236 562
59 175
Trésorerie en fin de période
511 839
509 626
316 270
262 201
236 562
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
363 634
376 666
272 513
275 684
373 351
Dépenses d’investissement
-108 966
-106 180
-87 545
-69 656
-50 326
Flux de trésorerie disponible
254 668
270 486
184 968
206 028
323 025