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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
274 134
175 810
143 911
143 374
Dépréciation et amortissement
90 459
91 153
95 878
94 082
Impôts sur le revenu différés
-14 778
-15 236
1 115
-8 994
Rémunération à base d’actions
30 495
26 371
24 289
19 817
Variation du fonds de roulement
49 715
-8 268
-346 082
101 023
Comptes débiteurs
83 663
67 553
-128 956
8 713
Inventaire
66 893
-96 413
-212 839
24 176
Créances
-18 272
-4 236
65 316
20 797
Autre fonds de roulement
374 077
191 166
-139 626
288 355
Autres éléments non monétaires
1 959
2 434
2 362
2 977
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
464 342
279 938
-65 585
358 375
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-90 265
-88 772
-74 041
-70 020
Acquisitions nettes
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
0
43 384
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
4 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-96 364
-44 802
-69 233
-65 044
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-708 747
-805 715
-249 847
-249 589
Action ordinaire rachetée
-82 331
-22 907
-156 366
0
Dividendes payés
-32 574
-28 537
-29 353
-29 812
Autres activités financières
-9 517
-7 574
-12 102
-5 153
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-338 878
-270 450
98 434
-188 724
Variation de la trésorerie nette
34 633
-55 823
-49 320
124 829
Trésorerie en début de période
298 081
402 488
451 808
326 979
Trésorerie en fin de période
327 181
346 665
402 488
451 808
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
464 342
279 938
-65 585
358 375
Dépenses d’investissement
-90 265
-88 772
-74 041
-70 020
Flux de trésorerie disponible
374 077
191 166
-139 626
288 355