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Siemens Energy AG (ENR.DE)

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Détails
ttm
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
30/09/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-453 000
-453 000
-1 606 000
158 000
547 000
Dépréciation et amortissement
1 463 000
1 463 000
2 051 000
1 209 000
1 281 000
Variation du fonds de roulement
1 051 000
1 051 000
1 595 000
165 000
-341 000
Inventaire
485 000
485 000
230 000
-406 000
623 000
Autre fonds de roulement
959 000
959 000
674 000
876 000
80 000
Autres éléments non monétaires
290 000
290 000
366 000
269 000
251 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 946 000
1 946 000
1 601 000
1 694 000
844 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-987 000
-987 000
-927 000
-818 000
-764 000
Acquisitions nettes
-2 000
-2 000
-177 000
-50 000
-1 000
Achat d’investissements
-19 000
-19 000
-12 000
-32 000
-24 000
Ventes/échéance des investissements
0
0
2 000
82 000
7 000
Autres activités d’investissement
-1 000
-1 000
-1 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-958 000
-958 000
-1 036 000
-797 000
-429 000
Variation de la trésorerie nette
703 000
703 000
2 759 000
-673 000
694 000
Trésorerie en début de période
4 630 000
4 630 000
1 871 000
2 544 000
1 850 000
Trésorerie en fin de période
5 333 000
5 333 000
4 630 000
1 871 000
2 544 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 946 000
1 946 000
1 601 000
1 694 000
844 000
Dépenses d’investissement
-987 000
-987 000
-927 000
-818 000
-764 000
Flux de trésorerie disponible
959 000
959 000
674 000
876 000
80 000