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Siemens Energy AG (ENR.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2020
30/09/2019
30/09/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-514 000
-1 606 000
158 000
547 000
Dépréciation et amortissement
1 472 000
2 051 000
1 209 000
1 281 000
Variation du fonds de roulement
768 000
1 595 000
165 000
-341 000
Inventaire
257 000
230 000
-406 000
623 000
Autre fonds de roulement
721 000
674 000
876 000
80 000
Autres éléments non monétaires
340 000
366 000
269 000
251 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 734 000
1 601 000
1 694 000
844 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 013 000
-927 000
-818 000
-764 000
Acquisitions nettes
-
-177 000
-50 000
-1 000
Achat d’investissements
-6 000
-12 000
-32 000
-24 000
Ventes/échéance des investissements
0
2 000
82 000
7 000
Autres activités d’investissement
-
-1 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-993 000
-1 036 000
-797 000
-429 000
Variation de la trésorerie nette
2 294 000
2 759 000
-673 000
694 000
Trésorerie en début de période
2 352 000
1 871 000
2 544 000
1 850 000
Trésorerie en fin de période
4 663 000
4 630 000
1 871 000
2 544 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 734 000
1 601 000
1 694 000
844 000
Dépenses d’investissement
-1 013 000
-927 000
-818 000
-764 000
Flux de trésorerie disponible
721 000
674 000
876 000
80 000