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Siemens Energy AG (ENR.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 237 000
-4 532 000
-467 000
-453 000
-1 606 000
Dépréciation et amortissement
1 514 000
1 515 000
1 633 000
1 463 000
2 051 000
Variation du fonds de roulement
3 598 000
3 377 000
1 488 000
1 051 000
1 595 000
Inventaire
-1 229 000
-1 235 000
-1 549 000
485 000
230 000
Autre fonds de roulement
861 000
394 000
1 061 000
959 000
674 000
Autres éléments non monétaires
300 000
360 000
191 000
290 000
366 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 145 000
1 622 000
2 218 000
1 946 000
1 601 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 284 000
-1 228 000
-1 157 000
-987 000
-927 000
Acquisitions nettes
-
-138 000
-2 000
-2 000
-177 000
Achat d’investissements
-348 000
-298 000
-147 000
-19 000
-12 000
Ventes/échéance des investissements
2 624 000
0
131 000
0
2 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1 000
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 211 000
-1 633 000
-1 118 000
-958 000
-1 036 000
Variation de la trésorerie nette
669 000
-1 432 000
687 000
703 000
2 759 000
Trésorerie en début de période
5 201 000
6 020 000
5 333 000
4 630 000
1 871 000
Trésorerie en fin de période
6 023 000
4 588 000
6 020 000
5 333 000
4 630 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 145 000
1 622 000
2 218 000
1 946 000
1 601 000
Dépenses d’investissement
-1 284 000
-1 228 000
-1 157 000
-987 000
-927 000
Flux de trésorerie disponible
861 000
394 000
1 061 000
959 000
674 000