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Enphase Energy, Inc. (ENPH)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
275 966
438 936
397 362
145 449
133 995
-
Dépréciation et amortissement
78 254
74 708
58 775
30 846
18 103
-
Impôts sur le revenu différés
-35 459
-43 348
3 633
-31 241
-17 117
-
Rémunération à base d’actions
214 035
212 857
216 802
114 286
42 503
-
Variation du fonds de roulement
-40 839
17 130
62 126
15 063
-24 653
-
Comptes débiteurs
144 410
-12 478
-107 556
-151 160
-34 321
-
Inventaire
-57 330
-63 887
-75 273
-29 258
-9 708
-
Créances
-
-
-
117 183
35 695
22 200
Autre fonds de roulement
404 453
586 379
698 374
299 520
195 776
-
Autres éléments non monétaires
8 478
8 380
8 167
28 669
15 693
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
499 749
696 780
744 817
352 028
216 334
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-95 296
-110 401
-46 443
-52 508
-20 558
-
Acquisitions nettes
-
-15 000
-78 162
-293 652
-5 010
-
Achat d’investissements
-1 858 312
-2 081 431
-907 430
-934 956
0
-
Ventes/échéance des investissements
1 983 517
1 840 477
660 129
61 569
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
14 909
-366 355
-371 906
-1 219 547
-25 568
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2
0
0
-291 941
-43 303
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-451 994
-409 998
0
-500 000
0
-
Autres activités financières
-108 843
-120 646
-27 496
-315 371
-157 386
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-545 823
-516 774
-17 126
309 411
191 678
-
Variation de la trésorerie nette
-32 393
-184 496
353 928
-560 063
383 270
-
Trésorerie en début de période
286 045
473 244
119 316
679 379
296 109
-
Trésorerie en fin de période
254 880
288 748
473 244
119 316
679 379
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
499 749
696 780
744 817
352 028
216 334
-
Dépenses d’investissement
-95 296
-110 401
-46 443
-52 508
-20 558
-
Flux de trésorerie disponible
404 453
586 379
698 374
299 520
195 776
-