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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-81 909
-33 261
-13 292
71 657
42 625
-
Dépréciation et amortissement
238 513
217 100
219 710
262 919
246 229
-
Impôts sur le revenu différés
-38 209
-27 412
6 320
-22 188
-29 218
-
Rémunération à base d’actions
32 890
34 065
38 955
35 350
28 911
-
Variation du fonds de roulement
-56 448
-27 268
-222 287
-17 101
4 994
-
Comptes débiteurs
-16 037
-16 316
-45 189
-110 985
42 688
-
Inventaire
-26 539
-24 737
-118 791
-129 967
23 787
-
Créances
-34 011
-6 638
-11 843
178 467
-30 747
-
Autre fonds de roulement
-37 333
12 765
-161 311
251 862
187 150
-
Autres éléments non monétaires
16 601
2 751
3 921
4 752
5 739
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
91 375
134 988
-55 861
356 099
301 935
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-128 708
-122 223
-105 450
-104 237
-114 785
-
Acquisitions nettes
-909 787
-152 815
-73 684
-223 272
-69 846
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 005 924
-242 467
-176 388
-320 476
-175 079
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-479 621
-697 805
-2 106 161
-1 117 526
-978 997
-
Action ordinaire émise
2 209
1 776
5 814
745 179
3 500
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-99 749
-91 174
1 120 220
-34 241
-16 835
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
967 839
127 797
-465 127
584 906
-131 651
-
Variation de la trésorerie nette
52 646
20 537
-695 075
618 301
-8 563
-
Trésorerie en début de période
21 900
24 295
719 370
101 069
109 632
-
Trésorerie en fin de période
75 190
44 832
24 295
719 370
101 069
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
91 375
134 988
-55 861
356 099
301 935
-
Dépenses d’investissement
-128 708
-122 223
-105 450
-104 237
-114 785
-
Flux de trésorerie disponible
-37 333
12 765
-161 311
251 862
187 150
-