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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-17 123
-16 904
-23 369
-30 995
-38 794
-
Dépréciation et amortissement
561
543
402
46
23
-
Rémunération à base d’actions
711
816
3 506
4 933
626
-
Variation du fonds de roulement
683
-418
58
50
-495
-
Autre fonds de roulement
-12 278
-12 974
-16 971
-16 387
-12 223
-
Autres éléments non monétaires
3 034
3 367
3 679
3 217
26 803
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 994
-12 727
-16 414
-14 548
-11 886
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-284
-247
-557
-1 839
-337
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-217
-168
-486
-1 838
-310
-
Variation de la trésorerie nette
110
-1 172
-1 890
1 063
-3 082
-
Trésorerie en début de période
4 783
4 963
6 853
5 790
8 872
-
Trésorerie en fin de période
4 893
3 791
4 963
6 853
5 790
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 994
-12 727
-16 414
-14 548
-11 886
-
Dépenses d’investissement
-284
-247
-557
-1 839
-337
-
Flux de trésorerie disponible
-12 278
-12 974
-16 971
-16 387
-12 223
-
