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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-26 938
-26 938
-41 014
-36 654
-48 287
Dépréciation et amortissement
3 741
3 741
2 422
1 815
1 959
Rémunération à base d’actions
7 217
7 217
7 010
7 770
7 821
Variation du fonds de roulement
-7 818
-7 818
-6 650
-3 218
-3 318
Comptes débiteurs
3 422
3 422
-3 170
-5 158
-3 352
Inventaire
-9 739
-9 739
-4 231
-551
3 186
Créances
1 149
1 149
1 066
1 491
-1 540
Autre fonds de roulement
-22 208
-22 208
-26 700
-42 342
-45 213
Autres éléments non monétaires
-
-
1 189
6 555
17 828
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-19 967
-19 967
-21 088
-26 842
-25 886
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 241
-2 241
-5 612
-15 500
-19 327
Achat d’investissements
-51 754
-51 754
-7 425
0
-6 318
Ventes/échéance des investissements
44 322
44 322
37 622
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
6 436
-5 201
2 226
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 673
-9 673
31 159
-20 691
-20 719
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-4 001
-1 548
0
Action ordinaire émise
0
0
0
32 500
45 099
Action ordinaire rachetée
-278
-278
-3 267
-
-
Autres activités financières
-738
-738
-
-2 019
-2 818
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-907
-907
-3 267
29 642
47 153
Variation de la trésorerie nette
-30 029
-30 029
8 408
-18 360
3 443
Trésorerie en début de période
47 112
47 112
38 704
57 064
53 621
Trésorerie en fin de période
17 083
17 083
47 112
38 704
57 064
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-19 967
-19 967
-21 088
-26 842
-25 886
Dépenses d’investissement
-2 241
-2 241
-5 612
-15 500
-19 327
Flux de trésorerie disponible
-22 208
-22 208
-26 700
-42 342
-45 213