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CASI Pharmaceuticals Inc (ENM.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-30 457
-26 938
-41 014
-36 654
-48 287
-
Dépréciation et amortissement
-
3 741
2 422
1 815
1 959
-
Rémunération à base d’actions
-
7 217
7 010
7 770
7 821
-
Variation du fonds de roulement
-
-7 818
-6 650
-3 218
-3 318
-
Comptes débiteurs
-
3 422
-3 170
-5 158
-3 352
-
Inventaire
-
-9 739
-4 231
-551
3 186
-
Créances
-
1 149
1 066
1 491
-1 540
-
Autre fonds de roulement
-
-22 208
-26 700
-42 342
-45 213
-
Autres éléments non monétaires
-
-
1 189
6 555
17 828
6 968
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-19 967
-21 088
-26 842
-25 886
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2 241
-5 612
-15 500
-19 327
-
Achat d’investissements
-
-51 754
-7 425
0
-6 318
-
Ventes/échéance des investissements
-
44 322
37 622
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
6 436
-5 201
2 226
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-9 673
31 159
-20 691
-20 719
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-4 001
-1 548
0
-
Action ordinaire émise
-
0
0
32 500
45 099
-
Action ordinaire rachetée
-
-278
-3 267
0
-
-
Autres activités financières
-
-738
-
-2 019
-2 818
19 601
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-907
-3 267
29 642
47 153
-
Variation de la trésorerie nette
-
-30 029
8 408
-18 360
3 443
-
Trésorerie en début de période
-
47 112
38 704
57 064
53 621
-
Trésorerie en fin de période
-
17 083
47 112
38 704
57 064
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-19 967
-21 088
-26 842
-25 886
-
Dépenses d’investissement
-
-2 241
-5 612
-15 500
-19 327
-
Flux de trésorerie disponible
-
-22 208
-26 700
-42 342
-45 213
-