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Enlight Renewable Energy Ltd (ENLT.TA)

Tel Aviv - Tel Aviv Prix différé. Devise en ILA (0.01 ILS)
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
63 693
70 924
24 749
11 217
-43 869
Dépréciation et amortissement
78 260
65 796
42 267
20 500
15 867
Impôts sur le revenu différés
25 678
28 428
12 943
5 694
-15 482
Rémunération à base d’actions
6 698
4 970
8 673
3 980
2 253
Variation du fonds de roulement
-1 077
15 774
-21 763
-12 475
4 547
Comptes débiteurs
-17 366
-2 841
-23 355
-6 944
4 800
Créances
14 738
15 474
784
1 175
-274
Autre fonds de roulement
129 406
149 620
90 376
52 023
-303 119
Autres éléments non monétaires
-9 924
-9 504
42 199
39 115
112 558
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
129 406
149 620
90 376
52 023
38 810
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-639 074
-471 040
-341 929
Acquisitions nettes
-23 869
-12 703
-60 950
-157 679
-71 583
Achat d’investissements
-10 887
-5 682
-12 705
-23 724
-21 764
Ventes/échéance des investissements
31 940
32 601
-
-
-
Autres activités d’investissement
-911 840
-812 281
-746 345
-463 235
-57 174
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-914 656
-798 065
-820 000
-644 638
-492 450
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-221 655
-223 082
-130 028
-325 529
-103 971
Action ordinaire émise
2 406
266 451
206 625
175 079
105 950
Action ordinaire rachetée
-
0
-1 750
0
0
Autres activités financières
102 338
104 962
21 107
55 662
-80 379
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
491 893
855 305
684 741
752 314
343 528
Variation de la trésorerie nette
-293 357
206 860
-44 883
159 699
-110 112
Trésorerie en début de période
542 467
193 869
265 933
99 330
197 675
Trésorerie en fin de période
249 110
403 805
193 869
265 933
99 330
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
129 406
149 620
90 376
52 023
38 810
Dépenses d’investissement
-
-
-639 074
-471 040
-341 929
Flux de trésorerie disponible
129 406
149 620
90 376
52 023
-303 119