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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
162 500
206 200
361 300
22 400
-421 500
-
Dépréciation et amortissement
662 000
657 100
639 400
607 500
638 600
-
Impôts sur le revenu différés
47 300
62 100
-95 300
24 600
142 100
-
Rémunération à base d’actions
20 800
19 200
30 400
25 300
28 400
-
Variation du fonds de roulement
123 300
84 200
-51 600
54 800
-111 200
-
Comptes débiteurs
337 100
58 200
102 400
-259 900
-21 500
-
Inventaire
40 000
97 000
-115 000
-13 600
15 100
-
Autre fonds de roulement
788 500
777 000
716 800
673 300
428 900
-
Autres éléments non monétaires
5 700
9 400
32 300
-31 400
-7 100
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 243 900
1 222 700
1 049 300
857 300
731 100
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-455 400
-445 700
-332 500
-184 000
-302 200
-
Acquisitions nettes
0
-68 100
-456 200
-56 700
-
0
Autres activités d’investissement
-5 900
200
2 900
4 500
-33 600
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-416 000
-440 500
-773 000
-231 400
-317 700
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 566 400
-3 001 400
-4 549 300
-1 469 500
-1 786 000
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-261 200
-247 900
-240 700
-90 100
-1 200
-
Dividendes payés
-236 900
-236 200
-221 400
-186 800
-232 700
-
Autres activités financières
-100 900
-114 400
-163 900
-125 400
-76 600
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-883 900
-776 100
-279 900
-639 300
-451 200
-
Variation de la trésorerie nette
-56 000
6 100
-3 600
-13 400
-37 800
-
Trésorerie en début de période
72 800
22 600
26 200
39 600
77 400
-
Trésorerie en fin de période
16 800
28 700
22 600
26 200
39 600
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 243 900
1 222 700
1 049 300
857 300
731 100
-
Dépenses d’investissement
-455 400
-445 700
-332 500
-184 000
-302 200
-
Flux de trésorerie disponible
788 500
777 000
716 800
673 300
428 900
-