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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 594 000
4 771 000
13 887 000
5 821 000
-8 635 000
-
Dépréciation et amortissement
-
7 479 000
7 205 000
7 063 000
7 304 000
-
Impôts sur le revenu différés
5 682 000
5 368 000
8 088 000
4 845 000
2 650 000
-
Variation du fonds de roulement
239 000
1 811 000
-1 279 000
-3 146 000
-18 000
-
Comptes débiteurs
-57 000
3 322 000
-1 036 000
-7 888 000
1 316 000
-
Inventaire
211 000
1 792 000
-2 528 000
-2 033 000
1 054 000
-
Créances
-261 000
-4 823 000
2 284 000
7 744 000
-1 614 000
-
Autre fonds de roulement
5 014 000
5 904 000
9 401 000
7 625 000
178 000
-
Autres éléments non monétaires
392 000
-217 000
-1 899 000
525 000
843 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
14 041 000
15 119 000
17 460 000
12 861 000
4 822 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 027 000
-9 215 000
-8 059 000
-5 236 000
-4 644 000
-
Acquisitions nettes
-2 222 000
-1 277 000
-1 696 000
-1 901 000
-109 000
-
Achat d’investissements
-1 832 000
-1 703 000
-2 025 000
-5 807 000
-449 000
-
Ventes/échéance des investissements
2 272 000
2 273 000
2 365 000
296 000
1 308 000
-
Autres activités d’investissement
-640 000
8 000
2 231 000
342 000
-705 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 100 000
-9 365 000
-7 018 000
-12 022 000
-4 587 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 507 000
-4 262 000
-5 206 000
-3 890 000
-3 969 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-1 803 000
-2 400 000
-400 000
-
-400 000
Dividendes payés
-3 048 000
-3 046 000
-3 009 000
-2 358 000
-1 965 000
-
Autres activités financières
491 000
-112 000
568 000
-22 000
-3 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 272 000
-5 668 000
-8 542 000
-2 039 000
3 253 000
-
Variation de la trésorerie nette
-1 345 000
24 000
1 916 000
-1 148 000
3 419 000
-
Trésorerie en début de période
10 146 000
10 181 000
8 265 000
9 413 000
5 994 000
-
Trésorerie en fin de période
8 815 000
10 205 000
10 181 000
8 265 000
9 413 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
14 041 000
15 119 000
17 460 000
12 861 000
4 822 000
-
Dépenses d’investissement
-9 027 000
-9 215 000
-8 059 000
-5 236 000
-4 644 000
-
Flux de trésorerie disponible
5 014 000
5 904 000
9 401 000
7 625 000
178 000
-