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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 688
-3 688
-3 322
35,7687
-1 196
Dépréciation et amortissement
14,6541
14,6541
20,3002
23,1758
24,3994
Variation du fonds de roulement
1 689
1 689
-3 753
-256,5939
-289,4068
Inventaire
1 523
1 523
-3 841
-583,7846
-321,1476
Autre fonds de roulement
-2 138
-2 138
-7 199
-228,4488
-1 369
Autres éléments non monétaires
-
-
-129,5488
-9,5327
179,9106
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 132
-2 132
-7 185
-207,182
-1 281
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6,3851
-6,3851
-14,3212
-21,2668
-87,1104
Achat d’investissements
-523,8386
-523,8386
0
-
0
Ventes/échéance des investissements
1,7912
1,7912
0
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-362,9996
-362,9996
35,4925
-21,1835
-87,0996
Variation de la trésorerie nette
-2 496
-2 496
-849,2381
3 772
131,4525
Trésorerie en début de période
3 276
3 276
4 126
353,9527
222,5002
Trésorerie en fin de période
779,91
779,91
3 276
4 126
353,9527
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 132
-2 132
-7 185
-207,182
-1 281
Dépenses d’investissement
-6,3851
-6,3851
-14,3212
-21,2668
-87,1104
Flux de trésorerie disponible
-2 138
-2 138
-7 199
-228,4488
-1 369