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Enagás, S.A. (ENG.MC)

MCE - MCE Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
353 228
342 528
375 774
403 826
444 002
Dépréciation et amortissement
-
273 343
264 122
262 837
269 727
Variation du fonds de roulement
184 926
205 726
235 342
39 474
39 359
Inventaire
-
-22 393
-9 037
-4 990
-1 687
Autre fonds de roulement
472 672
411 872
635 245
510 080
550 929
Autres éléments non monétaires
-94 921
-109 921
-192 852
-89 028
-59 906
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
629 639
568 839
726 031
579 934
609 530
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-156 967
-90 786
-69 854
-58 601
Acquisitions nettes
-209 691
-187 791
-23 012
-10 641
-785 235
Achat d’investissements
-
-23 414
-36 440
-33 516
-24 102
Ventes/échéance des investissements
-
0
563
0
-
Autres activités d’investissement
293 342
284 742
780 897
162 502
120 542
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-96 731
-81 831
669 840
100 584
-741 974
Variation de la trésorerie nette
91 999
-520 801
-84 867
580 496
-235 330
Trésorerie en début de période
874 900
1 359 284
1 444 151
863 655
1 098 985
Trésorerie en fin de période
984 350
838 483
1 359 284
1 444 151
863 655
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
629 639
568 839
726 031
579 934
609 530
Dépenses d’investissement
-
-156 967
-90 786
-69 854
-58 601
Flux de trésorerie disponible
472 672
411 872
635 245
510 080
550 929