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The Energy House Holding Company K.S.C.P. (ENERGYH.KW)

Kuwait - Kuwait Prix différé. Devise en KWF
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Flux de trésorerie

Devise en KWD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-12 460
-1 515
-11 075
1 532
-1 891
-
Dépréciation et amortissement
22,275
25,271
39,051
223,564
387,212
-
Variation du fonds de roulement
74,717
2 679
-1 165
-106,679
3 139
-
Inventaire
-
0
-61,678
89,787
623,741
-
Autre fonds de roulement
-2 763
1 926
-2 449
2 169
1 755
-
Autres éléments non monétaires
-877,248
-887,442
-67,112
264,754
-793,524
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 788
1 926
-2 449
2 241
1 755
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-71,703
-59,524
-1 007
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
-260
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
20 042
Autres activités d’investissement
151,545
151,556
379,893
0,723
22,613
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
3 323
163,553
3 870
-70,536
227,14
-
Variation de la trésorerie nette
1 927
-13 930
1 675
-729,938
1 534
-
Trésorerie en début de période
15 962
17 062
16 402
17 131
15 598
-
Trésorerie en fin de période
16 754
3 132
17 062
16 402
17 131
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 788
1 926
-2 449
2 241
1 755
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-71,703
-59,524
-1 007
Flux de trésorerie disponible
-2 763
1 926
-2 449
2 169
1 755
-