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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 177 000
1 682 000
3 189 000
2 610 000
Dépréciation et amortissement
7 777 000
8 809 000
8 691 000
7 163 000
Variation du fonds de roulement
1 627 000
-3 961 000
-1 097 000
-1 654 000
Inventaire
793 000
-2 166 000
-649 000
-8 000
Autre fonds de roulement
4 786 000
-4 568 000
-2 286 000
1 960 000
Autres éléments non monétaires
2 378 000
1 572 000
2 447 000
2 881 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
17 688 000
8 674 000
9 915 000
11 508 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 902 000
-13 242 000
-12 201 000
-9 548 000
Acquisitions nettes
-51 000
-1 275 000
-283 000
-33 000
Autres activités d’investissement
-926 000
-1 141 000
1 548 000
-690 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 813 000
-13 626 000
-10 875 000
-10 117 000
Variation de la trésorerie nette
-2 558 000
2 553 000
2 988 000
-3 078 000
Trésorerie en début de période
6 749 000
8 990 000
6 002 000
9 080 000
Trésorerie en fin de période
4 325 000
11 543 000
8 990 000
6 002 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
17 688 000
8 674 000
9 915 000
11 508 000
Dépenses d’investissement
-12 902 000
-13 242 000
-12 201 000
-9 548 000
Flux de trésorerie disponible
4 786 000
-4 568 000
-2 286 000
1 960 000