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Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 886 000
6 191 000
3 003 000
6 189 000
3 363 000
Dépréciation et amortissement
4 660 000
4 613 000
4 317 000
3 852 000
3 712 000
Impôts sur le revenu différés
1 070 000
1 420 000
957 000
1 091 000
447 000
Variation du fonds de roulement
1 097 000
2 311 000
-12 000
-1 466 000
93 000
Comptes débiteurs
-
1 143 000
-555 000
-1 068 000
1 554 000
Inventaire
-
763 000
-599 000
-118 000
-254 000
Créances
-
-1 608 000
601 000
704 000
-769 000
Autre fonds de roulement
8 578 000
9 325 000
6 409 000
1 163 000
4 161 000
Autres éléments non monétaires
359 000
393 000
-1 039 000
-73 000
268 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 486 000
14 201 000
11 230 000
9 256 000
9 781 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 908 000
-4 876 000
-4 821 000
-8 093 000
-5 620 000
Acquisitions nettes
-7 351 000
-954 000
-828 000
-3 785 000
-24 000
Achat d’investissements
-
-1 276 000
-1 041 000
-640 000
-487 000
Autres activités d’investissement
-182 000
-88 000
135 000
1 328 000
249 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 398 000
-6 043 000
-5 270 000
-10 657 000
-5 177 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-15 789 000
-12 976 000
-5 531 000
-2 264 000
-4 463 000
Action ordinaire émise
-
4 450 000
3 000
5 000
5 000
Action ordinaire rachetée
-300 000
-125 000
-1 154 000
-415 000
0
Dividendes payés
-7 784 000
-7 628 000
-7 306 000
-7 133 000
-6 940 000
Autres activités financières
-394 000
-437 000
532 000
-343 000
-367 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-695 000
-2 864 000
-5 428 000
1 236 000
-4 770 000
Variation de la trésorerie nette
334 000
5 078 000
587 000
-170 000
-186 000
Trésorerie en début de période
1 051 000
907 000
320 000
490 000
676 000
Trésorerie en fin de période
1 444 000
5 985 000
907 000
320 000
490 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 486 000
14 201 000
11 230 000
9 256 000
9 781 000
Dépenses d’investissement
-4 908 000
-4 876 000
-4 821 000
-8 093 000
-5 620 000
Flux de trésorerie disponible
8 578 000
9 325 000
6 409 000
1 163 000
4 161 000