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Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
5 901 000
861 000
286 000
452 000
Trésorerie totale
5 901 000
861 000
286 000
452 000
Créances nettes
4 495 000
5 730 000
5 151 000
4 059 000
Inventaire
1 479 000
2 255 000
1 670 000
1 536 000
Autre actif à court terme
1 470 000
1 917 000
259 000
232 000
Total des actifs à court terme
14 399 000
12 147 000
8 959 000
7 350 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
137 199 000
134 000 000
126 040 000
118 450 000
Dépréciation cumulée
-32 558 000
-29 540 000
-25 973 000
-23 879 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
104 641 000
104 460 000
100 067 000
94 571 000
Fonds propres et autres investissements
16 793 000
15 936 000
13 324 000
13 818 000
Clientèle
31 848 000
32 440 000
32 775 000
32 688 000
Biens incorporels
3 537 000
4 018 000
4 008 000
2 080 000
Autres actifs à long terme
8 758 000
10 135 000
9 243 000
8 999 000
Total des actifs non circulants
165 918 000
167 461 000
159 905 000
152 926 000
Total des actifs
180 317 000
179 608 000
168 864 000
160 276 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
6 484 000
8 041 000
7 679 000
4 078 000
Créances
4 334 000
6 277 000
4 560 000
3 519 000
Charges à payer
958 000
763 000
693 000
651 000
Chiffre d'affaires différé
1 313 000
1 056 000
-
-
Autre passif à court terme
1 775 000
1 656 000
717 000
896 000
Total des passifs à court terme
17 435 000
20 301 000
18 229 000
13 979 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
74 715 000
72 939 000
67 961 000
62 819 000
Passif d’impôts différé
15 031 000
13 781 000
11 689 000
10 332 000
Autres passifs à long terme
8 653 000
9 189 000
7 617 000
8 783 000
Total des passifs non à court terme
98 399 000
95 909 000
87 267 000
81 934 000
Passifs totaux
115 834 000
116 210 000
105 496 000
95 913 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
75 998 000
71 578 000
72 546 000
72 515 000
Bénéfices non répartis
-17 115 000
-15 486 000
-10 989 000
-9 995 000
Cumul des autres bénéfices complets
2 303 000
3 520 000
-1 096 000
-1 401 000
Total des capitaux propres
61 454 000
59 887 000
60 826 000
61 367 000
Passif total et capitaux propres
180 317 000
179 608 000
168 864 000
160 276 000