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EMS-CHEMIE HOLDING AG (EMSN.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
457 578
457 578
532 100
550 320
434 340
Dépréciation et amortissement
49 625
49 625
50 424
55 436
54 320
Variation du fonds de roulement
127 584
127 584
-225 747
-89 781
-9 330
Autre fonds de roulement
527 079
527 079
271 927
438 388
423 222
Autres éléments non monétaires
-4 304
-4 304
-136
68
94
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
576 469
576 469
365 893
518 314
471 530
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-49 390
-49 390
-93 966
-79 926
-48 308
Achat d’investissements
-98 150
-98 150
-105 177
-20 357
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
10 774
Autres activités d’investissement
42 877
42 877
473 554
-62 117
-51 592
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-101 769
-101 769
275 703
-160 711
-87 179
Variation de la trésorerie nette
23 464
23 464
141 105
-47 881
-89 040
Trésorerie en début de période
248 565
248 565
110 595
155 345
252 883
Trésorerie en fin de période
264 383
264 383
248 565
110 595
155 345
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
576 469
576 469
365 893
518 314
471 530
Dépenses d’investissement
-49 390
-49 390
-93 966
-79 926
-48 308
Flux de trésorerie disponible
527 079
527 079
271 927
438 388
423 222