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Emmaus Life Sciences, Inc. (EMMA)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 10:43AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-17 687
-10 625
-15 946
1 354
-54 842
Dépréciation et amortissement
55
53
59
60
73
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
-427
0
Rémunération à base d’actions
18
16
553
739
3 805
Variation du fonds de roulement
2 971
2 209
2 110
-3 968
311
Comptes débiteurs
1 139
607
-845
1 953
-361
Inventaire
448
434
462
-245
-3 267
Autre fonds de roulement
-5 965
-5 099
-1 327
-2 466
-4 583
Autres éléments non monétaires
1 758
2 067
2 310
4 027
27 122
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 885
-5 073
-1 254
-2 451
-4 523
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-80
-26
-73
-15
-60
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-1 645
Achat d’investissements
-
-
0
-26 160
0
Ventes/échéance des investissements
2 919
2 919
0
35 601
221
Autres activités d’investissement
-5 289
-5 280
-6 304
-3 956
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 450
-2 387
-6 377
5 470
-1 484
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 189
-3 135
-8 779
-5 217
-5 491
Action ordinaire émise
-
-
0
142
8 589
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 263
7 233
7 411
-2 310
3 884
Variation de la trésorerie nette
-1 142
-258
-208
718
-2 136
Trésorerie en début de période
2 321
2 279
2 487
1 769
3 905
Trésorerie en fin de période
1 249
2 021
2 279
2 487
1 769
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 885
-5 073
-1 254
-2 451
-4 523
Dépenses d’investissement
-80
-26
-73
-15
-60
Flux de trésorerie disponible
-5 965
-5 099
-1 327
-2 466
-4 583