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31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 869 000
-5 227 000
-1 320 000
4 678 000
6 584 000
-
Dépréciation et amortissement
6 361 000
6 277 000
5 390 000
4 489 000
4 587 000
-
Variation du fonds de roulement
3 861 000
597 000
-6 367 000
-3 175 000
2 852 000
-
Inventaire
2 825 000
3 459 000
-1 556 000
-6 401 000
1 236 000
-
Autre fonds de roulement
757 000
-1 696 000
-9 664 000
1 016 000
6 594 000
-
Autres éléments non monétaires
3 013 000
3 535 000
1 670 000
895 000
442 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 317 000
4 003 000
-2 274 000
7 059 000
11 932 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 560 000
-5 699 000
-7 390 000
-6 043 000
-5 338 000
-
Acquisitions nettes
-
0
-367 000
-1 006 000
-8 000
-
Autres activités d’investissement
1 246 000
1 341 000
795 000
234 000
231 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 314 000
-4 358 000
-6 962 000
-6 815 000
-5 115 000
-
Variation de la trésorerie nette
2 844 000
-1 905 000
6 365 000
-9 541 000
10 016 000
-
Trésorerie en début de période
11 551 000
17 559 000
10 923 000
20 196 000
11 458 000
-
Trésorerie en fin de période
14 396 000
15 331 000
17 559 000
10 923 000
20 196 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 317 000
4 003 000
-2 274 000
7 059 000
11 932 000
-
Dépenses d’investissement
-5 560 000
-5 699 000
-7 390 000
-6 043 000
-5 338 000
-
Flux de trésorerie disponible
757 000
-1 696 000
-9 664 000
1 016 000
6 594 000
-