La bourse est fermée

Electrolux AB (ELX.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
19,730,00 (0,00 %)
À la clôture : 08:08AM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 869 000
-5 227 000
-1 320 000
4 678 000
6 584 000
Dépréciation et amortissement
6 361 000
6 277 000
5 390 000
4 489 000
4 587 000
Variation du fonds de roulement
3 861 000
597 000
-6 367 000
-3 175 000
2 852 000
Inventaire
2 825 000
3 459 000
-1 556 000
-6 401 000
1 236 000
Autre fonds de roulement
757 000
-1 696 000
-9 664 000
1 016 000
6 594 000
Autres éléments non monétaires
3 013 000
3 535 000
1 670 000
895 000
442 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 317 000
4 003 000
-2 274 000
7 059 000
11 932 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 560 000
-5 699 000
-7 390 000
-6 043 000
-5 338 000
Acquisitions nettes
-
0
-367 000
-1 006 000
-8 000
Autres activités d’investissement
1 246 000
1 341 000
795 000
234 000
231 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 314 000
-4 358 000
-6 962 000
-6 815 000
-5 115 000
Variation de la trésorerie nette
2 844 000
-1 905 000
6 365 000
-9 541 000
10 016 000
Trésorerie en début de période
11 551 000
17 559 000
10 923 000
20 196 000
11 458 000
Trésorerie en fin de période
14 396 000
15 331 000
17 559 000
10 923 000
20 196 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 317 000
4 003 000
-2 274 000
7 059 000
11 932 000
Dépenses d’investissement
-5 560 000
-5 699 000
-7 390 000
-6 043 000
-5 338 000
Flux de trésorerie disponible
757 000
-1 696 000
-9 664 000
1 016 000
6 594 000