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Elicio Therapeutics, Inc. (ELTX)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-38 993
-35 195
-28 208
-26 401
-15 712
Dépréciation et amortissement
1 350
1 170
1 057
251,451
193,432
Rémunération à base d’actions
1 279
1 179
579
617,756
304,468
Variation du fonds de roulement
-2 141
-57
-150
872,435
-1 541
Créances
-4 626
23
1 125
30,229
1 121
Autre fonds de roulement
-36 726
-32 760
-22 833
-24 464
-16 904
Autres éléments non monétaires
-
1 136
3 596
667,049
50,993
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-36 677
-32 694
-22 179
-23 939
-16 704
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-66
-654
-525,359
-199,916
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12
-32
-654
-525,359
-199,916
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-437,994
-
Action ordinaire émise
12 061
6 999
0
101,383
-
Action ordinaire rachetée
-
-150
0
-
-
Autres activités financières
-
21 637
-
210,604
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
39 597
38 613
21 202
19 394
25 061
Variation de la trésorerie nette
2 908
5 887
-1 631
-5 071
8 157
Trésorerie en début de période
10 298
8 414
10 045
15 115
6 810
Trésorerie en fin de période
13 206
14 301
8 414
10 045
14 967
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-36 677
-32 694
-22 179
-23 939
-16 704
Dépenses d’investissement
-
-66
-654
-525,359
-199,916
Flux de trésorerie disponible
-36 726
-32 760
-22 833
-24 464
-16 904