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Yinfu Gold Corporation (ELRE)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 03:29PM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-70,641
-371,084
-473,22
-286,314
-207,316
Dépréciation et amortissement
10,902
31,31
74,895
73,04
-
Variation du fonds de roulement
238,613
268,392
225,554
-134,913
167,446
Créances
94,448
-
53,179
-80,421
15,255
Autre fonds de roulement
178,874
-71,382
-172,771
-348,186
-39,87
Autres éléments non monétaires
-
-
-
0,001
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
178,874
-71,382
-172,771
-348,186
-39,87
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
0
0
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-120,714
-
-
-1,436
Action ordinaire émise
-
120
0
-
-
Autres activités financières
-
-
120,541
347,678
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-193,95
71,784
172,981
347,678
39,532
Variation de la trésorerie nette
-0,276
0,371
0,225
-0,475
0,594
Trésorerie en début de période
0,56
0,525
0,3
0,775
0,519
Trésorerie en fin de période
-14,516
0,896
0,525
0,3
0,775
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
178,874
-71,382
-172,771
-348,186
-39,87
Flux de trésorerie disponible
178,874
-71,382
-172,771
-348,186
-39,87