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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
477 732
477 732
889 501
337 444
-395 827
Dépréciation et amortissement
321 482
321 482
314 038
258 765
255 989
Variation du fonds de roulement
224 132
224 132
-1 022 652
-607 526
528 949
Inventaire
350 369
350 369
-443 942
-690 373
315 524
Autre fonds de roulement
670 822
670 822
110 696
-130 347
153 967
Autres éléments non monétaires
129 260
129 260
114 075
103 083
120 218
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
964 567
964 567
623 619
270 374
450 263
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-293 745
-293 745
-512 923
-400 721
-296 296
Acquisitions nettes
-174
-174
0
-2 400
-6 526
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
2 832
2 832
265 516
2 587
286
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-238 458
-238 458
-226 872
-375 987
-278 096
Variation de la trésorerie nette
24 506
24 506
-154 785
-166 960
125 311
Trésorerie en début de période
900 176
900 176
1 052 618
1 202 900
1 088 198
Trésorerie en fin de période
919 457
919 457
900 176
1 052 618
1 202 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
964 567
964 567
623 619
270 374
450 263
Dépenses d’investissement
-293 745
-293 745
-512 923
-400 721
-296 296
Flux de trésorerie disponible
670 822
670 822
110 696
-130 347
153 967