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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
57 794
48 239
55 111
45 436
20 255
-
Dépréciation et amortissement
-
11 835
10 088
8 710
7 899
-
Rémunération à base d’actions
-
3 896
1 553
156,075
2 359
-
Variation du fonds de roulement
-
-29 200
-44 551
25 285
11 348
-
Inventaire
-
-10 504
-42 149
-40 538
-15 532
-
Autre fonds de roulement
-
-1 145
-16 309
63 352
28 022
-
Autres éléments non monétaires
-
855,391
56,011
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
12 225
2 116
79 481
39 443
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-13 370
-18 425
-16 130
-11 421
-
Acquisitions nettes
-
0
-6 257
-4 433
-
-
Achat d’investissements
-
-3 133
-5 160
-
-
-2 827
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
1 894
-
Autres activités d’investissement
-
-463,132
-308,773
335,244
-138,964
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-16 966
-30 150
-20 227
-9 666
-
Variation de la trésorerie nette
-
-31 774
-18 549
57 619
26 713
-
Trésorerie en début de période
-
162 814
181 363
123 744
97 031
-
Trésorerie en fin de période
-
131 041
162 814
181 363
123 744
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
12 225
2 116
79 481
39 443
-
Dépenses d’investissement
-
-13 370
-18 425
-16 130
-11 421
-
Flux de trésorerie disponible
-
-1 145
-16 309
63 352
28 022
-