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Elisa Oyj (ELMUF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
366 500
375 200
374 100
343 600
328 000
Dépréciation et amortissement
275 700
274 100
263 400
266 600
276 200
Variation du fonds de roulement
30 300
15 100
-27 500
3 300
12 700
Inventaire
15 800
15 000
-13 300
-17 600
-1 200
Autre fonds de roulement
361 100
343 100
320 900
336 900
350 800
Autres éléments non monétaires
18 100
4 300
-2 200
-1 600
3 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
661 800
647 800
591 800
595 700
600 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-300 700
-304 700
-270 900
-258 800
-249 200
Acquisitions nettes
-
-4 400
-20 800
-15 300
-54 000
Achat d’investissements
-24 400
-300
-300
-400
-2 400
Ventes/échéance des investissements
-
300
0
100
3 100
Autres activités d’investissement
-
8 600
-100
900
-100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-324 500
-300 800
-291 900
-274 100
-300 000
Variation de la trésorerie nette
-98 100
-23 100
-28 600
-105 800
167 600
Trésorerie en début de période
181 600
85 400
114 100
220 100
52 000
Trésorerie en fin de période
83 600
63 400
85 400
114 100
220 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
661 800
647 800
591 800
595 700
600 000
Dépenses d’investissement
-300 700
-304 700
-270 900
-258 800
-249 200
Flux de trésorerie disponible
361 100
343 100
320 900
336 900
350 800