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Elite Naturel Organik Gida Sanayi ve Ticaret A.S. (ELITE.IS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
214 631
126 632
38 029
29 379
21 653
Dépréciation et amortissement
7 030
6 522
3 573
3 419
-
Variation du fonds de roulement
-233 204
-89 316
-66 409
-91 447
-
Inventaire
-61 048
-57 919
-2 699
-26 802
-
Autre fonds de roulement
4 759
45 716
-25 691
-55 578
4 801
Autres éléments non monétaires
11 201
2 790
-727,271
841,884
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 768
45 716
-22 237
-52 950
4 801
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-3 454
-2 628
-
Acquisitions nettes
-1 520
-1 000
0
-
-
Achat d’investissements
-
0
-31,462
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 528
-1 000
-3 485
-2 628
-22 232
Variation de la trésorerie nette
23 454
-73 808
44 198
27 583
2 081
Trésorerie en début de période
18 588
94 129
49 932
19 974
17 893
Trésorerie en fin de période
42 042
20 321
94 129
47 557
19 974
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 768
45 716
-22 237
-52 950
4 801
Dépenses d’investissement
-
-
-3 454
-2 628
-
Flux de trésorerie disponible
4 759
45 716
-25 691
-55 578
4 801