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Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (ELEKTRA.MX)

Mexico - Mexico Prix différé. Devise en MXN
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 255 267
5 993 267
-7 352 453
12 943 810
-1 913 699
-
Dépréciation et amortissement
-
9 657 341
9 258 379
8 445 601
8 187 044
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
0
0
Variation du fonds de roulement
-
-29 317 313
-23 091 625
-6 643 166
-6 791 963
-
Inventaire
-
1 541 179
124 724
-4 044 998
-3 231 144
-
Autre fonds de roulement
-
14 719 075
-8 283 705
17 558 190
12 316 195
-
Autres éléments non monétaires
-
4 084 618
4 638 836
2 864 942
1 531 024
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
20 181 631
4 677 381
24 820 010
18 222 211
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-5 462 556
-12 961 086
-7 261 820
-5 906 016
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-639 468
-175 254
Achat d’investissements
-
-2 249 602
0
-16 223 698
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
16 846 451
-
6 788 674
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
6 788 674
-1 502 251
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-6 172 549
4 839 909
-21 818 887
1 569 126
-
Variation de la trésorerie nette
-
2 892 108
1 526 070
903 703
11 645 214
-
Trésorerie en début de période
-
40 089 157
38 563 087
37 659 384
26 014 170
-
Trésorerie en fin de période
-
42 981 265
40 089 157
38 563 087
37 659 384
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
20 181 631
4 677 381
24 820 010
18 222 211
-
Dépenses d’investissement
-
-5 462 556
-12 961 086
-7 261 820
-5 906 016
-
Flux de trésorerie disponible
-
14 719 075
-8 283 705
17 558 190
12 316 195
-