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Endesa, S.A. (ELE.MC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
742 000
742 000
2 541 000
1 435 000
1 394 000
Dépréciation et amortissement
1 768 000
1 768 000
1 653 000
2 322 000
1 897 000
Variation du fonds de roulement
1 011 000
1 011 000
-3 279 000
-1 000 000
-413 000
Inventaire
-934 000
-934 000
-1 319 000
-457 000
-225 000
Autre fonds de roulement
2 413 000
2 413 000
-460 000
539 000
1 247 000
Autres éléments non monétaires
2 045 000
2 045 000
561 000
88 000
256 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 697 000
4 697 000
1 672 000
2 621 000
2 951 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 284 000
-2 284 000
-2 132 000
-2 082 000
-1 704 000
Acquisitions nettes
0
0
0
-96 000
-17 000
Achat d’investissements
-377 000
-377 000
-6 317 000
-1 124 000
-269 000
Ventes/échéance des investissements
5 704 000
5 704 000
33 000
38 000
88 000
Autres activités d’investissement
106 000
106 000
98 000
107 000
106 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
3 196 000
3 196 000
-8 156 000
-3 073 000
-1 726 000
Variation de la trésorerie nette
1 235 000
1 235 000
168 000
300 000
180 000
Trésorerie en début de période
871 000
871 000
703 000
403 000
223 000
Trésorerie en fin de période
2 106 000
2 106 000
871 000
703 000
403 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 697 000
4 697 000
1 672 000
2 621 000
2 951 000
Dépenses d’investissement
-2 284 000
-2 284 000
-2 132 000
-2 082 000
-1 704 000
Flux de trésorerie disponible
2 413 000
2 413 000
-460 000
539 000
1 247 000