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The Estée Lauder Companies Inc. (EL)

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Détails
ttm
30/06/2024
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
390 000
390 000
1 006 000
2 390 000
2 870 000
-
Dépréciation et amortissement
825 000
825 000
744 000
727 000
651 000
-
Impôts sur le revenu différés
-265 000
-265 000
-186 000
-149 000
-230 000
-
Rémunération à base d’actions
325 000
325 000
267 000
331 000
327 000
-
Variation du fonds de roulement
631 000
631 000
-356 000
-554 000
554 000
-
Comptes débiteurs
-285 000
-285 000
185 000
-10 000
-398 000
-
Inventaire
766 000
766 000
-64 000
-602 000
-140 000
-
Créances
-38 000
-38 000
-333 000
210 000
440 000
-
Autre fonds de roulement
1 441 000
1 441 000
-1 558 000
2 000 000
2 994 000
-
Autres éléments non monétaires
-95 000
-95 000
-21 000
-49 000
-5 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 360 000
2 360 000
1 731 000
3 040 000
3 631 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-919 000
-919 000
-3 289 000
-1 040 000
-637 000
-
Acquisitions nettes
0
0
0
-3 000
-1 065 000
-
Achat d’investissements
-41 000
-41 000
-8 000
-10 000
-194 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
80 000
108 000
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
32 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-960 000
-960 000
-3 217 000
-945 000
-1 864 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 010 000
-1 010 000
-265 000
-22 000
-459 000
-
Action ordinaire rachetée
-35 000
-35 000
-271 000
-2 309 000
-733 000
-
Dividendes payés
-947 000
-947 000
-925 000
-840 000
-753 000
-
Autres activités financières
-731 000
-731 000
-15 000
-16 000
-14 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 035 000
-2 035 000
1 590 000
-3 036 000
-1 892 000
-
Variation de la trésorerie nette
-634 000
-634 000
72 000
-1 001 000
-64 000
-
Trésorerie en début de période
4 029 000
4 029 000
3 957 000
4 958 000
5 022 000
-
Trésorerie en fin de période
3 395 000
3 395 000
4 029 000
3 957 000
4 958 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 360 000
2 360 000
1 731 000
3 040 000
3 631 000
-
Dépenses d’investissement
-919 000
-919 000
-3 289 000
-1 040 000
-637 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 441 000
1 441 000
-1 558 000
2 000 000
2 994 000
-