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Great Wall Terroir Holdings Ltd (EKO.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-35 253
-35 253
-23 202
-21 973
16 851
-
Dépréciation et amortissement
1 563
1 563
719
31
366
-
Variation du fonds de roulement
-3 015
-3 015
-3 211
-4 403
-34 934
-
Inventaire
-1 279
-1 279
0
-
-
-
Autre fonds de roulement
-27 244
-27 244
-18 228
-30 225
-13 029
-
Autres éléments non monétaires
266
266
-534
-11 210
-1 340
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-27 108
-27 108
-18 155
-30 201
-12 801
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-136
-136
-73
-24
-228
-
Acquisitions nettes
0
0
-37
-51 750
0
-
Achat d’investissements
-
-
-9 000
0
-
0
Ventes/échéance des investissements
9 000
9 000
207
867
0
-
Autres activités d’investissement
441
441
76
75
92
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
9 310
9 310
-8 827
-22 620
27 901
-
Variation de la trésorerie nette
-11 897
-11 897
-12 576
-2 544
25 161
-
Trésorerie en début de période
18 031
18 031
30 663
33 238
6 672
-
Trésorerie en fin de période
6 121
6 121
18 031
30 663
33 342
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-27 108
-27 108
-18 155
-30 201
-12 801
-
Dépenses d’investissement
-136
-136
-73
-24
-228
-
Flux de trésorerie disponible
-27 244
-27 244
-18 228
-30 225
-13 029
-